配资门户 如何建立自己的股票交易体系

交易系统是可以具体化的概念,也可以是交易思想的具体化,用于形成您可以掌握的交易规则或习惯。炒股也需要有自己的交易系统,今天我将与您讨论如何建立自己的股票交易系统?

一、理性自我分析

为什么首先要进行理性的自我分析?这是因为只有对一个人的性格有一个清晰的了解,对一个专业领域的一个理性的了解,才能在此前提下形成的交易系统能够长期持续下去。如果交易系统不符合您的个性特征,那么持续的情感冲击和不断的信心挫败最终将导致对交易系统的怀疑,甚至放弃。

例如,假设交易系统的每日波动水平超过5%,最大资金提取为30%,但年度利润预期为100%;当整个市场波动时,请查看每日涨停。 k10],但您的投资组合损失了20%。此时,您和您可能会迷路。考虑放弃此系统。在您决定扔掉股票之后,被弃掉的选票很快就会被撤消。远。 。

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自我分析主要涵盖人格特征,个人资源,良好方式等。

人物特征需要判断一个人是“激进”还是“稳定”的投资者。前者适合选择集中头寸的强势个人股票交易策略,可以承受更大的波动性,但收益灵活性也更大;后者适用于一定数量的投资组合,并享有该投资组合带来的平均市场收益或超额收益。

个人资源主要是指自身能力的强项,例如:擅长宏观经济分析,擅长企业财务分析,擅长捕捉市场热点,善于把握政策方向,对某一行业有充分了解等。任何优势都可以帮助您提高相应交易系统的获胜率和风险回报率,并帮助您更有可能获得稳定的利润。

好的方法主要指的是哪种交易模型都擅长。交易模型的关键方面包括进入策略,仓位期限,仓位安排等。我们必须根据自己的个性特征和历史交易条件来巩固我们擅长的交易模型。例如,您需要确定您是否适合短期交易或波动趋势交易。如果您对磁盘波动非常敏感,建议您使用短期系统。如果您认为短期波动无法让您体验交易所的快乐,那么您应该属于趋势交易员乐队,建议您使用波动趋势系统进行交易。

二、建立交易系统框架

经过清晰的自我分析,您可以进一步构建适合您的交易系统,其中特别包括以下内容:策略选择模块,交易时间范围,交易信号判断,资金管理系统,头寸管理系统,风险控制模块等等。大量内容;

策略选择模块:

完整的交易系统绝对不会依赖单一的交易策略。例如,在牛市中,该部门轮换明显,大多数股票将显示明显的上升趋势。在这种情况下,选择单个股票,耐心地购买和持有它们是最佳的交易策略(使用风险控制来获得丰厚的回报)。在猴子市场和熊市中,及时参与强势领域和个股,集中持有和短期交易已成为主要交易策略;

因此,就像人的眼睛和大脑一样,判断市场环境和制定不同的交易策略是完整交易系统的主要框架,从而帮助我们确定去目的地的方向。

清除交易时间范围:

交易时间范围主要是指与完整交易相对应的时间段。超短线交易通常每隔一天进行一次,主要是在5分钟的持仓时间;定期交易可能需要数天,数周甚至数月。周期;中长期交易甚至可以持有几年的股份;简而言之,不同的交易时间框架对应于不同的持有时间,不同的进入和退出信号,不同的波动水平,不同的风险控制方法以及不同的资金管理系统等;

类似地,对于每笔交易,不同的时间范围也具有不同的预期收益率。例如,对于股指日内闪电交易,单笔交易的预期回报率是千分之几配资公司,但它可能具有很高的获胜率和很高的资本周转率。上一期调查的股票指数获利20亿美元。交易公司是类似的交易策略;对于第二天的超短线交易,最好每笔交易获得2、3点;但对于高于每日水平的交易如何建立炒股体系,此预期利润率水平可能不足以构成止损成本。

在大多数投资者看来,当他们不清楚自己的交易时间框架时,他们可能会在分时图的买入点进入市场,但想赚取每周利润。这种混乱的时间框架的长期交易效果很难赚钱。

清晰的交易信号:不同的交易系统具有不同的交易信号,但是这些交易信号必须清晰明了,并具有方便和执行的明确定义和特征。以趋势交易系统为例。股价突破移动平均线的确认,短期和中期移动平均线的金叉,N日高点的突破等等,都可以作为交易信号;

资金管理系统:资金管理用于控制交易的整体风险并控制帐户波动程度。例如,开始时,每笔交易被限制为承担总资产风险的一定比例;积累安全垫后,每笔交易的风险比率逐渐扩大,以增加账户收益的灵活性;

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仓位管理:超短期交易通常不考虑增加和减少仓位,而仓位交易会遇到仓位管理问题。增加和减少头寸的信号通常等同于买卖交易信号。增加头寸的行为是在进一步确认初始头寸的判断后扩大利润的一种手段,而减少头寸的情况则相反。金字塔方法通常用于增加仓库,而减轻重量则相反;

确保避免将比初始头寸重的头寸增加到获利头寸。赚钱和亏钱很容易。此外,将头寸添加到亏损头寸并分摊低成本并不容易。就像一个坏学生。打赌他每天都改变主意学习,这个概率不高,最好把所有的钱都押在好学生身上,毕竟好学生变坏的可能性要小得多。

风险控制:两个核心要素:资本保全是首当其冲,第二是控制利润回撤。在不同阶段必须有明确的风险控制规则,并且规则应简单明了,易于实施;通常包括止损设置,单笔交易金额,利润回撤时的处理方式等;简而言之,是本金如果损失达到一定比例,则迅速减少头寸以查找损失原因,无论是交易问题还是系统性风险。其次,在积累利润安全垫之后,应按一定比例进行一定比例的利润回撤,并使用投资组合和其他方法来减少账户波动水平

心态控制:在建立适合您的交易系统的过程中股票配资平台,您必须建立一套相应的心态管理方法。也就是说,允许人们坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对损失,如何培养耐心,如何放弃部分利润,面对连续损失如何调整心态等;例如,最简单的一点是,损失实际上并不可怕,最可怕的是对损失的恐惧,类似有很多自我建议摆脱了心理层面的逻辑。简而言之如何建立炒股体系,良好的心理状态是交易系统中最有力的支持。

三、检查并完善交易系统

1、坚持每天记录交易记录,记录每笔交易,尤其是交易原因,市场和行业现状等。

2、定期查看该帐户的所有交易记录,并记录损益来自哪些交易,尤其是那些大利润,哪些大亏损以及造成大额损益的原因。

3、不断增强对带来可观利润的交易的记忆,不断重新审查发生巨额亏损交易的原因,并制定策略,避免再次发生单笔亏损的可能性。

4、将获利交易的共同要素提炼到交易系统的每个细节中,并牢记必须注意的是,无论发生什么情况,都必须严格按照提炼的细节进行交易。

5、特别是,有必要通过交易日志连续记录每日的心理波动,尤其是面对意外波动时,要找到各种心理暗示来缓解和抚平心理,并结成坚强而和平的心。

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